Enligt finansiell teori kan börsbolags risknivå beskrivas med statistiska termer som volatilitet och beta och en uppsjö andra begrepp och grekiska bokstäver. Gemensamt för alla dessa är att de är kvantitativa och bygger på historiska data.

Sammanfattningsvis kan sägas att den aktiekurs som historiskt har svängt mer än börsen i stort sägs ha hög volatilitet, eller beta, och därmed hög risk.

© Affärsvärlden