S&P 500 endeksi dokuz seans üst üste yeşil kapanış gerçekleştirdi; bu seri en son Mayıs 2025’te görülmüştü. Haftalık bazda Dow Jones %3,5, S&P 500 %3,8 ve Nasdaq %4,9 değer kazanırken piyasalar ABD-İran ateşkesinin verdiği rahatlama ortamını fiyatlıyor.

Çekirdek TÜFE Mart ayında yıllık %2,6 ile beklentilerin (%2,7) altında geldi; bu veri (Beklenti Altı Enflasyon Sürprizi) olarak okunuyor ve Fed’in faiz indirim yolunu açık tutuyor. Bununla birlikte Michigan tüketici güven endeksinin 47,6 ile tarihi dip seviyesine gerilemesi, iç talebin kırılganlığına dair önemli bir uyarı niteliği taşıyor.

S&P 500’de 6.750 puan, kısa vadeli düzeltmelerde fiyatın destek aradığı kritik bir bölge olarak öne çıkıyor. Daha aşağıda 6.600 puan, kurumsal alıcıların devreye girdiği ve orta vadeli trendin savunulduğu ana destek konumunda bulunuyor.

Yukarıda ise 6.900 puan, endeksin kısa vadede test edeceği ilk direnç noktası; bu seviyede (Tepede Bırakma Mumu) oluşma riski göz ardı edilmemeli. Momentumun korunması halinde 7.000 puan psikolojik ve teknik açıdan belirleyici direnç bölgesi olarak öne çıkıyor.

Ham petrol WTI, haftanın zirvesi 117 dolardan 98,8 dolara geriledi; bu geri çekilme (Zirve Bölgesinde Hacimli Satış) sinyali olarak değerlendirilebilir. Enerji sektörünün baskı altında kalmaya devam etmesi, enflasyon beklentilerini dizginleyen olumlu bir unsur olarak piyasayı destekliyor.

Risk iştahının belirgin biçimde arttığı bu seansta kripto para piyasaları ve Borsa İstanbul öne çıkan varlık sınıfları oldu. PEPE %3,31 ve ETH %3,29 yükselişiyle kripto rallisi güç kazanırken Bitcoin 73.663 dolar seviyesine ulaşarak %0,98 değer kazandı.

BİST 100 endeksi %2,81 artışla 14.073 puanda kapanırken halka arz endeksi XHARZ, %3,03 yükselişle 279.937 puanı aşarak günün en dikkat çekici performansını sergiledi. Ons gümüş ve gram altın fiyatları da sırasıyla %0,85 ve %0,95 artışla yatırımcılara olumlu bir görünüm sundu.

Öte yandan enerji piyasasında tablo oldukça farklıydı: ham petrol fiyatları sert satış baskısıyla %2,40 gerileyerek 95,62 dolar seviyesine geriledi. Ons altın (XAUUSD) %0,33 düşerken dolar endeksi (DXY) değişim kaydetmeden yatay seyretti.

Volatilite endeksi VIX’in %1,33 düşerek 19,22’ye gelmesi, küresel risk algısının yumuşadığına işaret etse de Dow Jones Sanayi Endeksi (DJI) günü %0,56 ekside tamamladı. Bu görünüm, piyasaların seçici bir iyimserlik içinde olduğuna ve yatırımcıların sektör bazlı ayrışmayı yakından takip ettiğine işaret ediyor.

Grafik TradingView’den

Aselsan hissesi 4 saatlik grafikte fiyat, 398,50 TL seviyesinde güçlü bir momentum sergileyerek kritik bir eşiğe dayandı. Ultimate Confluence indikatörü boğa yönlü sinyal üretirken kalite göstergesi “Zayıf” uyarısı veriyor; bu ayrışma, alıcıların henüz tam kontrolü ele geçiremediğine işaret ediyor.

Fiyat, kısa vadeli direncin hemen altında kalan 401,75 TL seviyesini test ediyor. Önceki haftalarda bu bölgede oluşan (Tepede Satış Baskısı Mumu) formasyonları, bölgenin önemini teyit ediyor. İkinci kritik direnç ise grafiğin sağ ekseninde belirgin biçimde öne çıkan 428,25 TL seviyesi.

Alt bölgede ise 369,50 TL, fiyatın yakın geçmişte destek aldığı ve Ichimoku bulutunun üst bandıyla örtüştüğü güçlü bir zemin sunuyor. Daha aşağıda 340,00 TL civarındaki yeşil bulut tabanı, orta vadeli pozisyonlar için sağlam bir destek bölgesi niteliği taşıyor.

İndikatörde VWAP, ML %70 ve CVO onaylarının aynı anda aktif olması, teknik açıdan pozitif bir tablo ortaya koyuyor. Bununla birlikte 13 Nisan tarihinde tetiklenen (Zirve Bölgesinde Satış Sinyali) formasyonu, momentum alıcılarını temkinli olmaya zorluyor. 401,75 TL üzerinde haftalık kapanış gerçekleşirse hedef 428,25 TL olarak öne çıkıyor. Süpertrend 330TL’den al sinyali verdi.

Sonuç itibariyle, önümüzdeki hafta Goldman Sachs ile başlayıp JPMorgan, Citigroup ve BlackRock ile devam edecek bilanço sezonu, piyasanın yönünü belirleyecek en kritik katalizör olacak. (Beklenti Üstü Bilanço Açıklaması) senaryosunda yükseliş ivme kazanabilirken hayal kırıklığına neden olan rakamlar mevcut Zirve Bölgesi Direncini daha da güçlendirebilir. Yurt içinde ISCTR ve VAKBN başta olmak üzere yükseliş gösterebilir deniyor.

© Para Borsa