Jeopolitik gelişmelere mantık ve matematik çerçevesi

Ocak ayında jeopolitik temalı borsa yatırım fonları üzerine yazmıştık. Açıktır ki, bu fonların da kazanç üretmesi için ticari fırsatlar olacaktır. Her kurumun kendine özgü fırsat üretme modeli olsa da temelden gelen dürtü değişmiyor: döngü, birikim.  Uzun süre devam eden ayı piyasalarının, aniden yön değiştirip, boğa piyasasına dönmesi de benzer dürtülerin sonucudur. Türev sebebi ve kök sebebi ayırt etmekte fayda vardır. Matematiksel model kurarken, temel yaklaşımı “ticari fırsat” üzerinden geliştirmek bu açıdan önemlidir.

Sıradışı davranış değişimlerini uzun zamandır sıkça görmekteyiz: bu tür kaymaların da aslında birikimsel hareketin sonucu olduğunu düşünebiliriz.  Yazılarımızın temel içeriği de bunun üstüne inşa edilmiştir: matematiksel olarak ifade edilemeyecek (modellenemeyecek) herhangi olgu spekülasyon üretir ve odağımız dışındadır.

Bu yüzdendir ki, mart ayı sonunda belirttiğimiz altın düşüş döngüsüyle ilgili çıkarımlar da belli bir matematiksel hesaplamaya dayanmaktadır. Bu şekilde ilerleyince, derinlik artar ve tartışmalara standart getirilmiş olur.

Beklenen değer hesabı = [Olasılık(başarı) × Ödül] – [Olasılık(başarısızlık) × Kayıp]

Ödül ve kayıp mekanizması, risk ve fırsat modellemesi üzerinden işlemektedir.

© Para Borsa